Bijlage 4: Specificatie stortingen en beschikkingen reserves en voorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Deze bijlage bevat een inzicht in de geplande toevoegingen en onttrekkingen uit de diverse reserves en voorzieningen voor het 1e begrotingsjaar 2026.

Excel-tabel
Bijlage 4 specificatie
Specificatie stortingen in en beschikkingen over de reserves
Reserves algemene dienst
Reserves
Toevoegingen
Onttrekkingen
Algemene reserve 8000001
Subsidie kunstroute
2.500
Kapitaallasten IKC De Vliertuin
79.242
Afboeken restwaarde school Oostelbeers
118.548
Aboeken restwaarde school Middelbeers
785.363
Bedrijfsleider Bedrijfsvoering
120.000
Budget arbeidsmarkcommunicatie
10.000
GLOW​
60.000
Verbeterplan InwonerContactCentrum​
35.000
verbeterplan kwaliteit burgerzaken
75.000
Aansluiting reserve weerstandsvermogen aan begroting 2026
1.778.580
Revitalisering Steenfort
22.500
Sado Burap 1 2025
21.902
Burap 2 2025 projectsubsidies
50.000
Burap 2 2025 Saldo
495.828
Parkeerplaats de Cantorij
6.090
Saldo primitieve begroting 2026-2029
1.903.170
Vorming fusiereserve
600.000
Mutaties begroting 2026
1.866.700
Totaal
1.888.602
6.141.821
Res.weerstandsvermogen en risicobeheersing 8000002
Aansluiting reserve weerstandsvermogen aan begroting 2026
1.778.580
Totaal
1.778.580
0
Subtotaal Algemene reserve + reserve weerstandsvermogen
3.667.182
6.141.821
Bestemmingsreserves algemene dienst
Reserves
Toevoegingen
Onttrekkingen
Dekking kapitaallasten 8000004
Dekking extra nadeel Sportpark Moorland
98.700
Dekking VA7210902700 afschrijving
3.791
Dekking VA7210902900 afschrijving
12.025
Dekking VA7210160100 afschrijving
2.918
Dekking VA7210170400 afschrijving
4.911
Dekking VA7210170500 afschrijving
1.036
Dekking VA7210170500 rente
258
Dekking VA 7210190502
2.705
Dekking VA 7210170300 afschrijving
4.420
Kapitaallasten nieuwbouw kdv De Vliertuin
91.600
Totaal
0
222.364
Reserve Landschap 8000005
UP VLG 2022-2026 lagen door de tijd Kleine Beerze
21.450
2025 UVP BURAP 2
-74.850
Totaal
0
-53.400
Reserve Sociaal Domein 8000006
Formatie Jongerenwerk LEV
15.000
Procesregisseur LEV
27.000
Totaal
0
42.000
Reserve BUIG 8000007
Burap 2 2025
154.893
Totaal
0
154.893
Reserve Rehabilitatie wegen 8000008
Voordeel kaplasten rehabilitaties wegen
194.360
Voordeel kaplasten rehabilitaties groen
19.346
Totaal
194.360
19.346
Reserve sanering wegen 8000009
Toevoeging sanering wegen
100.000
Totaal
100.000
0
Reserve ruimte voor ruimte 8000010
UP VLG 2022-2026 lagen door de tijd Kleine Beerze
42.050
UP VLG 2022-2026 Oirschot erfgoed
41.250
UP VLG 2022-2026 vrijetijdseconomie (VTE)
35.000
UP VLG 2022-2026 natuur en landschap
-15.000
2025 UVP BURAP 2
-49.900
Totaal
0
53.400
Reserve Grondexploitatie/Ruimtelijke ontwikkeling 8000013
Dekking VPB erfpacht WoonInc
2.941
Berekening obv winst POC-methode
13.660
Koersnota 2024: ov.volkshuisvesting
60.000
Koersnota 2024: ov.volkshuisvesting
200.000
Projectleider transitieopgave
62.113
Projectleider Wonen, i.r.t. Actieplan Wonen
100.000
Herbestemming locatie gemeentehuis
175.000
Totaal
0
613.714
Reserve Fusie 8000020
Vorming fusiereserve vanuit AR
600.000
Totaal
600.000
0
Subtotaal Bestemmingsreserves
894.360
1.052.317
Totaal reserves
4.561.542
7.194.138
Voorzieningen
Omschrijving
Toevoegingen
Onttrekkingen
Onderhoud sportaccomodaties 8500016
Fidote
50.084
Moorland
3.259
5.005
't Horstje
8.337
44.348
de Klep
3.407
9.681
de Kemmer
54.922
117.745
gymnastieklokaal de Reep
11.378
55.436
Totaal
81.303
282.299
Groot onderhoud sportvelden 8500017
Moorland Ber obv uitg 2022-2031 Hockey
4.918
32.179
Moorland Ber obv uitg 2022-2031 voetbal
3.050
6.203
t Horstje ber. Obv uitg.2022-2031 Spd Girls
1.313
0
t Horstje ber. Obv uitg.2022-2031 Spd Boys
6.198
8.009
de Klep ber. Obv uitg.2021-2030 B.Boys parkinrichting
72.917
de Klep ber. Obv uitg.2021-2030 B.Boys velden
9.705
6.389
storting Fidote obv uitg.2021-2030 Fidote
2.178
storing de Kemmer obv 2022-2031 Atletiek
652
Totaal
25.836
127.875
Multi-functioneel gebouw Middelbeers 8500018
Voorheen bibliotheek
4.113
Sporthal
15.068
14.423
Kinderdagverblijf
3.819
Totaal
23.000
14.423
Groot onderhoud openbare gebouwen 8500019
Gemeentehuis (incl.kantongerecht)
50.245
13.296
Totaal
50.245
13.296
Groot onderhoud diverse bezittingen 8500020
Brandweerkazerne
9.083
oude toren + uitkijktoren Hoogeindseweg
4.067
den deel + buurth. Pullen + Raamslegerstr. + de Enck
315
3.007
keskenoate
554
Oude raadhuis trouw
1.862
Oude Raadhuis Visit
6.484
rioolgebouwtjes
18.940
div. objecten onder 60300010 incl. Raamslegerstr
5.092
i.v.m. verkoop de Enck
-3.640
uitstel verkoop gemeentedeel De Enck
24.509
Totaal
48.326
21.947
Voorzieningen
Omschrijving
Toevoegingen
Onttrekkingen
Onderhoud wegen 8500021
Obv beheerplan wegen
784.875
Obv beheerplan wegen
800.000
Totaal
784.875
800.000
Voorziening speeltoestellen 8500022
storting
22.500
Vervanging speeltoestellen
40.961
Totaal
22.500
40.961
Huishoudelijk afval 8500023
Toevoeging saldo 2026
15.574
Grondstoffencentrum
46.000
Totaal
15.574
46.000
Riolering 8500024
Onttrekking saldo 2026
197.938
Totaal
0
197.938
Voorziening pensioenen wethouders 8500028
Pensioenonttrrekking vm wethouders
68.653
Totaal
0
68.653
Totaal voorzieningen
1.051.659
1.613.392
Totaal reserves en voorzieningen
5.613.201
8.807.530