Bijlage 3: Specificatie saldi reserves en voorzieningen
Specificatie van het verloop van de reserves en voorzieningen op basis van de ingeschatte toevoegingen onttrekkingen meerjarig.
Grt.boeknr. |
Omschrijving |
Rekening |
Raming |
Raming |
Raming |
Raming |
Raming |
31-12-2024 |
31-12-2025 |
31-12-2026 |
31-12-2027 |
31-12-2028 |
31-12-2029 |
||
1. Algemene reserves |
|||||||
8000001 |
Algemene reserve |
1.192.897 |
5.033.768 |
780.549 |
878.319 |
712.941 |
1.338.657 |
8000002 |
Weerstandsvermogen en risicobeheersing |
5.621.400 |
3.708.900 |
5.487.480 |
5.487.480 |
5.487.480 |
5.487.480 |
Subtotaal 1 |
6.814.297 |
8.742.668 |
6.268.029 |
6.365.799 |
6.200.421 |
6.826.137 |
|
2. Bestemmingsreserves |
|||||||
8000003 |
Kunst en cultuur |
113.187 |
113.187 |
113.187 |
113.187 |
113.187 |
113.187 |
8000004 |
Dekking kapitaallasten |
4.232.716 |
4.101.931 |
3.879.567 |
3.657.864 |
3.436.822 |
3.314.480 |
8000005 |
Reserve Landschap |
1.373.392 |
392.247 |
445.647 |
445.647 |
388.611 |
343.797 |
8000006 |
Sociaal Domein |
1.000.000 |
407.000 |
365.000 |
365.000 |
365.000 |
365.000 |
8000007 |
BUIG-uitkering |
505.716 |
455.411 |
300.518 |
285.016 |
285.016 |
285.016 |
8000008 |
Rehabilitaties wegen |
3.272.787 |
3.493.854 |
3.668.868 |
3.843.882 |
4.018.896 |
4.193.910 |
8000009 |
Sanering wegen |
241.188 |
341.188 |
441.188 |
541.188 |
641.188 |
741.188 |
8000010 |
Ruimte voor Ruimte |
1.485.062 |
554.307 |
500.907 |
500.907 |
500.907 |
500.907 |
8000011 |
Reserve Warmtetransitie |
99.446 |
99.446 |
99.446 |
99.446 |
99.446 |
99.446 |
8000012 |
Reserve Personeel en organisatie |
1.000.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
8000013 |
Reserve Grondexploitatie/Ruimtelijke ontwikkelingen |
8.674.184 |
7.795.020 |
7.181.306 |
7.178.365 |
7.222.094 |
7.255.822 |
8000014 |
Nog uit te voeren werkzaamheden |
1.659.405 |
141.501 |
141.501 |
141.501 |
141.501 |
141.501 |
8000015 |
Strategische grondaankopen |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
8000020 |
Reserve fusie |
0 |
0 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
Subtotaal 2 bestemmingsreserves |
28.657.083 |
23.645.092 |
23.487.136 |
23.522.004 |
23.562.669 |
23.704.255 |
|
Totaal reserves |
35.471.380 |
32.387.760 |
29.755.164 |
29.887.802 |
29.763.090 |
30.530.391 |
|
3. Voorzieningen |
|||||||
3.1 Algemene dienst |
|||||||
8500016 |
Onderhoud sportaccommodaties |
799.590 |
728.166 |
527.170 |
382.063 |
236.956 |
91.849 |
8500017 |
Groot onderhoud sportvelden |
594.978 |
571.318 |
469.279 |
493.486 |
517.693 |
541.900 |
8500018 |
Multi-funktioneel gebouw Middelbeers |
108.953 |
117.530 |
126.107 |
135.077 |
144.047 |
153.017 |
8500019 |
Onderhoud openbare gebouwen |
321.436 |
108.385 |
145.334 |
-46.373 |
3.872 |
54.117 |
8500020 |
Onderhoud diverse bezittingen |
388.439 |
414.818 |
441.197 |
488.175 |
535.153 |
582.131 |
8500021 |
Onderhoud wegen |
1.435.683 |
1.420.558 |
1.405.433 |
1.390.308 |
1.375.183 |
1.360.058 |
8500022 |
Voorziening speeltoestellen |
191.889 |
173.428 |
154.967 |
79.394 |
101.894 |
124.394 |
8500023 |
Huishoudelijk afval |
196.576 |
153.372 |
122.946 |
92.912 |
63.278 |
34.053 |
8500024 |
Riolering |
976.823 |
1.049.367 |
851.429 |
929.014 |
1.191.555 |
1.627.502 |
8500026 |
Oninbare startersleningen SvN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8500027 |
Voorziening spaarverlof |
137.768 |
137.768 |
137.768 |
137.768 |
137.768 |
137.768 |
8500028 |
Voorziening pensioenen wethouders |
1.814.521 |
1.745.868 |
1.677.215 |
1.608.562 |
1.539.909 |
1.471.256 |
8500029 |
Voorziening wachtgeld wethouders |
73.164 |
73.164 |
73.164 |
73.164 |
73.164 |
73.164 |
8500030 |
Voorziening eigen risico ww medewerkers |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal 3.1 Voorzieningen |
7.039.819 |
6.693.741 |
6.132.009 |
5.763.550 |
5.920.472 |
6.251.209 |
|
3.3 Grondexploitatie |
|||||||
8500031 |
CPO Ekerschot Noord |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
subtotaal voorzieningen grondexploitatie |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
|
TOTAAL-GENERAAL |
42.653.199 |
39.223.501 |
36.029.174 |
35.793.353 |
35.825.562 |
36.923.601 |