Bijlage 4: Specificatie stortingen en beschikkingen reserves en voorzieningen
Bijlage 4 specificatie |
Begroting 2025 |
||
|---|---|---|---|
Specificatie stortingen in en beschikkingen over de reserves |
|||
Reserves algemene dienst |
|||
Reserves |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
|
Algemene reserve 9101.1001 |
|||
Resultaat 2025 |
459.245 |
||
Koersnota 2024:Nieuwe IMMP |
75.000 |
i |
|
Koersnota 2024: eenmalige kstn 2 fte tijdelijk tbv vervanging fin.systeem |
200.000 |
i |
|
Koersnota 2024: 1,5 fte tijdelijk tbv digitalisering processen |
125.000 |
i |
|
Koersnota 2024: 1 fte tijdelijk tbv digitale dienstverlening |
75.000 |
i |
|
Koersnota 2024: 1 fte adm.ondersteuning MT |
70.000 |
i |
|
Sloopkosten Vliertuin |
290.000 |
i |
|
Incidentele wensen begroting 2025 |
|||
projectsubsidie​ |
50.000 |
i |
|
voorbereiding inkoop sociale toegang​ |
83.200 |
i |
|
Extra toetsing BIBOB / project impuls woningbouw ​ |
65.000 |
i |
|
GLOW​ |
60.000 |
i |
|
Museum Oirschot​ |
45.000 |
i |
|
verbeterplan Burgerzaken​ |
100.000 |
i |
|
Verbeterplan InwonerContactCentrum​ |
35.000 |
i |
|
Bedrijfsleider Bedrijfsvoering​ |
120.000 |
i |
|
Budget arbeidsmarkcommunicatie​ |
10.000 |
i |
|
Aanvulling vanuit reserve RO/Grex en reserve P&O |
4.000.000 |
||
Aanvulling reserve Weerstandsvermogen vanwege norm ratio 2,0 |
2.447.500 |
||
Benutting 10% vrije ruimte Algemene Reserve conform BOFv |
410.505 |
||
Totaal |
4.000.000 |
4.720.450 |
i |
Res.weerstandsvermogen en risicobeheersing 9101.1002 |
|||
Aanvulling reserve Weerstandsvermogen vanuit algemene reserve |
2.447.500 |
||
Totaal |
2.447.500 |
0 |
|
Subtotaal Algemene reserve + reserve weerstandsvermogen |
6.447.500 |
4.720.450 |
|
Bestemmingsreserves algemene dienst |
|||
Reserves |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
|
Dekking kapitaallasten 9101.2003 |
|||
Dekking extra nadeel Sportpark Moorland |
98.700 |
||
Dekking VA7210902700 afschrijving |
3.791 |
||
Dekking VA7210902900 afschrijving |
12.025 |
||
Dekking VA7210160100 afschrijving |
2.918 |
||
Dekking VA7210170400 afschrijving |
4.911 |
||
Dekking VA7210170500 afschrijving |
1.036 |
||
Dekking VA7210170500 rente |
279 |
||
Dekking VA 7210190502 |
2.705 |
||
Dekking VA 7210170300 afschrijving |
4.420 |
||
Totaal |
0 |
130.785 |
|
Reserve Landschap 9101.2010 |
|||
UP VLG 2022-2026 militaire heden en verleden |
186.207 |
||
UP VLG 2022-2026 Spoordonks watermolenlandschap |
8.750 |
||
UP VLG 2022-2026 weids energie-en voedsellandschap |
160.000 |
||
UP VLG 2022-2026 De Groene Corridor |
21.538 |
||
Totaal |
0 |
376.495 |
|
Reserve Sociaal Domein 9101.2011 |
|||
Incidentele wensen begroting 2025 |
|||
Jongerenwerk LEV​ |
60.000 |
||
Procesregisseur LEV​ |
106.000 |
||
Totaal |
0 |
166.000 |
|
Reserve Rehabilitatie wegen 9101.2013 |
|||
Toevoeging wegen |
228.006 |
||
Nadeel kapitaallasten rehabilitaties groen |
6.939 |
||
Totaal |
228.006 |
6.939 |
|
Reserve sanering wegen 9101.2014 |
|||
Toevoeging sanering wegen |
100.000 |
||
Totaal |
100.000 |
0 |
|
Reserve ruimte voor ruimte 9101.2018 |
|||
UP VLG 2022-2026 lagen door de tijd Kleine Beerze |
63.500 |
||
UP VLG 2022-2026 Spoordonks watermolenlandschap |
6.250 |
||
UP VLG 2022-2026 Oirschot erfgoed |
41.250 |
||
UP VLG 2022-2026 vrijetijdseconomie (VTE) |
35.000 |
||
UP VLG 2022-2026 natuur en landschap |
15.000 |
||
UP VLG 2022-2026 militaire heden en verleden |
153.793 |
||
UP VLG 2022-2026 landschapsbelev Mortelen en Beerze |
48.500 |
||
UP VLG 2022-2026 Oirschotse woonlandschappen |
17.500 |
||
UP VLG 2022-2026 De Groene Corridor |
48.462 |
||
Totaal |
0 |
429.255 |
|
Reserve Personeel & Organisatie 9101.2022 |
|||
Overheveling naar Algemene Reserve ter aanvulling o.b.v. ratio 2,0 |
250.000 |
||
Totaal |
0 |
250.000 |
|
Reserve Grondexploitatie/Ruimtelijke ontwikkeling 9101.2024 |
|||
Dekking VPB erfpacht WoonInc |
2.941 |
||
Koersn.2024 Gebiedsontw. De Loop/Leefdael/de Poort |
100.000 |
||
Koersnota 2024: ov.volkshuisvesting |
60.000 |
||
Koersnota 2024: ov.volkshuisvesting |
200.000 |
||
Aanv wensen coll. begr.2024 Studie 2e fase randweg |
176.000 |
||
Sociale sector Veld 7 Moorland |
4.687 |
||
Vrije sector Veld 7 Moorland |
15.625 |
||
Prijsstjging Veld 7 Moorland |
2.387 |
||
Berekening obv winst POC-methode |
90.449 |
||
Grondexploitatie Veld 7 Moorlan |
361.794 |
||
Actualisatie Veld 7 Moorland per 31-12-2023 |
72.290 |
||
Incidentele wensen begroting 2025 |
|||
Uitvoeren actieve grondpolitiek​ |
155.000 |
||
Projectleider transitieopgave​ |
62.113 |
||
Projectleider Wonen, i.r.t. Actieplan Wonen​ |
100.000 |
||
verduurzaming monumenten​ |
50.000 |
||
Overheveling naar Algemene Reserve ter aanvulling o.b.v. ratio 2,0 |
3.750.000 |
||
Totaal |
456.783 |
4.746.503 |
|
Subtotaal Bestemmingsreserves |
784.789 |
6.105.977 |
|
Totaal reserves |
7.232.289 |
10.826.427 |
|
Voorzieningen |
|||
Omschrijving |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
|
Onderhoud sportaccomodaties 9102.51xx |
|||
Fidote |
0 |
49.393 |
|
Moorland |
3.259 |
3.716 |
|
't Horstje |
8.337 |
44.348 |
|
de Klep |
3.407 |
9.681 |
|
de Kemmer |
54.922 |
11.485 |
|
gymnastieklokaal de Reep |
11.378 |
34.104 |
|
Totaal |
81.303 |
152.727 |
|
Groot onderhoud sportvelden 9102.52xx |
|||
Moorland Ber obv uitg 2022-2031 Hockey |
4.918 |
1.847 |
|
Moorland Ber obv uitg 2022-2031 voetbal |
3.050 |
6.389 |
|
t Horstje ber. Obv uitg.2022-2031 Spd Girls |
1.313 |
0 |
|
t Horstje ber. Obv uitg.2022-2031 Spd Boys |
6.198 |
1.091 |
|
t Horstje ber. Obv uitg.2021-2030 Spd Boys parkinrichting |
14.904 |
||
de Klep ber. Obv uitg.2021-2030 B.Boys |
9.705 |
25.265 |
|
Fidote obv uitg.2021-2030 Fidote |
0 |
||
de Kemmer obv 2022-2031 TCO |
8.477 |
||
de Kemmer obv 2022-2031 Atletiek |
652 |
||
Parkinrichten 't Horstje Spd Boys |
|||
Totaal |
25.836 |
57.973 |
|
Multi-functioneel gebouw Middelbeers 9102.53xx |
|||
Voorheen bibliotheek |
4.113 |
||
Sporthal |
15.068 |
14.423 |
|
Kinderdagverblijf |
3.819 |
||
Totaal |
23.000 |
14.423 |
|
Groot onderhoud openbare gebouwen 9102.54xx |
|||
Gemeentehuis (incl.kantongerecht) |
50.245 |
13.296 |
|
Gemeentewerken |
28.755 |
||
Totaal |
79.000 |
13.296 |
|
Groot onderhoud diverse bezittingen 9102.55xx |
|||
Brandweerkazernes |
9.083 |
||
Oude toren + uitkijktoren |
4.067 |
||
Den Deel + buurth. Pullen en Raamslegerstr. + de Enck / Stoelendans |
315 |
3.007 |
|
Keskenoate |
554 |
||
Oude raadhuis trouw |
1.862 |
||
Oude raadhuis visit |
6.484 |
||
Rioolgebouwtjes |
2.064 |
18.940 |
|
Div. objecten onder 60300010: |
5.092 |
||
Uitstel verkoop gemeentedeel De Enck / Stoelendans |
20.869 |
||
Totaal |
50.390 |
21.947 |
|
Voorzieningen |
|||
Omschrijving |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
|
Onderhoud wegen 9102.1006 |
|||
Obv beheerplan wegen |
784.875 |
||
Obv beheerplan wegen |
800.000 |
||
Totaal |
784.875 |
800.000 |
|
Voorziening speeltoestellen 9102.1007 |
|||
storting |
22.500 |
||
Vervanging speeltoestellen |
40.961 |
||
Totaal |
22.500 |
40.961 |
|
Huishoudelijk afval 9102.1101 |
|||
Gevolgen belastingvoorstellen 2023 |
2.796 |
||
Totaal |
2.796 |
0 |
|
Riolering 9102.1102 (910.531) |
|||
Toevoeging saldo 2024 |
72.544 |
||
Totaal |
72.544 |
0 |
|
Voorziening pensioenen wethouders 9102.1205 |
|||
Pensioenonttrrekking vm wethouders |
68.653 |
||
Totaal |
0 |
68.653 |
|
Totaal voorzieningen |
1.142.244 |
1.169.980 |
|
Totaal reserves en voorzieningen |
8.374.533 |
11.996.407 |
|
Controle |
|||
Bijlage 3 |
8.374.533 |
11.635.903 |
|
Verschil |
0 |
360.505 |
|
Oninbare startersleningen SVN 9102.1203 |
|||
Obv scenarioberekening SVN |
7.655 |
||
Totaal |
0 |
7.655 |
|