Bijlage 3: Specificatie saldi reserves en voorzieningen
Bijlage 3: Specificatie saldi reserves en voorzieningen |
Weerstandsvermogen conform paragraaf A. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf. ratio 2,0: |
3.708.900 |
||||||
Specificatie verloop saldi reserves en voorzieningen (saldi per 31 december) |
|||||||
Volgnr. |
Omschrijving |
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Begroting |
Begroting |
Begroting |
1. Algemene reserve |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
9101.1001 |
Algemene reserve |
12.740.363 |
4.464.993 |
4.105.047 |
1.280.178 |
1.088.908 |
3.226.075 |
9101.1002 |
Weerstandsvermogen en risicobeheersing |
1.261.400 |
1.261.400 |
3.708.900 |
3.708.900 |
3.708.900 |
3.708.900 |
Subtotaal 1 |
14.001.763 |
5.726.393 |
7.813.947 |
4.989.078 |
4.797.808 |
6.934.975 |
|
2. Bestemmingsreserves |
|||||||
2.1 Algemene Dienst |
|||||||
9101.2001 |
Kunst en cultuur |
144.630 |
104.630 |
104.630 |
104.630 |
104.630 |
104.630 |
9101.2003 |
Dekking kapitaallasten |
1.214.979 |
4.232.718 |
4.101.933 |
3.879.569 |
3.657.866 |
3.436.824 |
9101.2010 |
Reserve Landschap |
1.586.300 |
926.245 |
549.750 |
528.300 |
528.300 |
528.300 |
9101.2011 |
Sociaal Domein |
1.000.000 |
980.000 |
814.000 |
772.000 |
772.000 |
772.000 |
9101.2012 |
BUIG-uitkering |
505.716 |
191.216 |
191.216 |
191.216 |
191.216 |
191.216 |
9101.2013 |
Rehabilitatie wegen |
3.009.096 |
3.272.787 |
3.493.854 |
3.668.868 |
3.843.882 |
4.018.896 |
9101.2014 |
Sanering wegen |
265.155 |
365.155 |
465.155 |
565.155 |
665.155 |
765.155 |
9101.2018 |
Ruimte voor Ruimte |
2.169.300 |
938.605 |
509.350 |
406.050 |
406.050 |
406.050 |
9101.2020 |
Reserve duurzaamheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9101.2021 |
Warmtetransitie |
99.446 |
99.446 |
99.446 |
99.446 |
99.446 |
99.446 |
9101.2022 |
Reserve Personeel en Organisatie |
1.000.000 |
1.000.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
9101.2023 |
Reserve investeringen theater De Enck |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9101.2024 |
Reserve Grondexploitatie / Ruimtelijke ontwikkelingen |
10.546.821 |
7.870.044 |
3.947.437 |
3.150.067 |
2.905.054 |
3.505.833 |
9101.2025 |
Nog uit te voeren werkzaamheden |
987.626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9101.2026 |
Strategische grondaankopen |
0 |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
Subtotaal bestemminmgsreserves |
22.529.070 |
24.980.846 |
20.026.771 |
19.115.301 |
18.923.599 |
19.578.350 |
|
Subtotaal Algemene Reserves & bestemmingsreserves |
36.530.833 |
30.707.239 |
27.840.718 |
24.104.379 |
23.721.407 |
26.513.325 |
|
Saldo onttrekkingen/toevoegingen per jaar |
-5.823.594 |
-2.866.521 |
-3.736.339 |
-382.972 |
2.791.918 |
||
Volgnr. |
Omschrijving |
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Begroting |
Begroting |
Begroting |
3. Voorzieningen |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
3.1 Algemene Dienst |
|||||||
9102.51xx |
Onderhoud sportaccomodaties |
866.829 |
886.780 |
815.356 |
614.360 |
469.253 |
324.146 |
9102.52xx |
Groot onderhoud sportvelden |
569.142 |
551.975 |
519.838 |
392.069 |
387.607 |
383.145 |
9102.53xx |
Multi-funktioneel gebouw Middelbeers |
139.614 |
162.614 |
171.191 |
179.768 |
188.738 |
197.708 |
9102.54xx |
Groot onderhoud openbare gebouwen |
381.530 |
383.302 |
449.006 |
514.710 |
351.758 |
188.806 |
9102.55xx |
Groot onderhoud diverse bezittingen |
405.202 |
437.275 |
465.718 |
494.161 |
543.203 |
592.245 |
9102.1006 |
Onderhoud wegen |
2.264.522 |
2.249.397 |
2.234.272 |
2.219.147 |
2.204.022 |
2.188.897 |
9102.1007 |
Onderhoud speeltoestellen |
178.900 |
165.609 |
147.148 |
128.687 |
53.114 |
75.614 |
9102.1101 |
Huishoudelijk afval |
16.108 |
3 |
2.799 |
23.747 |
68.116 |
112.485 |
9102.1102 |
Riolering |
1.294.948 |
1.432.775 |
1.505.319 |
1.689.534 |
1.921.783 |
2.154.032 |
9102.1201 |
Verplichtingen ivm oud-werknemers |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9102.1204 |
Spaarverlof |
42.630 |
42.630 |
42.630 |
42.630 |
42.630 |
42.630 |
9102.1205 |
Voorziening pensioenen wethouders |
760.914 |
692.261 |
623.608 |
554.955 |
486.302 |
417.649 |
9102.1206 |
Voorziening wachtgeld wethouders |
834.580 |
767.888 |
767.888 |
767.888 |
767.888 |
767.888 |
9102.1207 |
Voorziening eigen risico ww medewerkers |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal 3.1 |
7.754.918 |
7.772.509 |
7.744.773 |
7.621.656 |
7.484.414 |
7.445.245 |
|
3.2 Grondexploitatie |
|||||||
9102.1503 |
CPO Ekerschot Noord |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
Subtotaal 3.2 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
|
TOTAAL GENERAAL |
44.427.751 |
38.621.748 |
35.727.491 |
31.868.035 |
31.347.821 |
34.100.570 |
|
Controle met actuele bestand R & V per 27-8-2024 |
44.503.982 |
38.690.595 |
37.032.321 |
33.812.977 |
33.671.877 |
36.476.682 |
|
mutaties Burap 2 +wensen begr. 2025 incl. startersleningen |
-76.231 |
-68.847 |
-1.304.830 |
-1.944.942 |
-2.324.056 |
-2.376.112 |
|
Oninbare startersleningen SvN |
76.231 |
68.847 |
61.192 |
53.537 |
45.881 |
38.227 |